Kasstroom uit clearingtransacties

Ontvangsten:

- Marktkoppeling

381.766

139.774

- Beurstransacties

6.285.382

3.932.505

- Veiling

77.322

109.978

- Subsidiegelden MEP

403.717

529.777

- Balanshandhaving

64.608

43.516

7.212.795

4.755.550

Waarvan betaald:

- Marktkoppeling

-/- 366.675

-/- 186.065

- Beurstransacties

-/- 6.285.382

-/- 3.932.505

- Veiling

-/- 39.828

-/- 53.988

- Subsidiegelden MEP

-/- 636.416

-/- 457.920

- Balanshandhaving

-/- 62.921

-/- 23.469

-/- 7.391.222

-/- 4.653.947

-/- 178.427

101.603

Kasstroom uit operationele activiteiten

219.394

126.321

Betaalde rente

-/- 37.027

-/- 31.846

Ontvangen rente

12.894

10.064

Ontvangen rente op derdengelden

15.624

16.421

Ontvangsten te verrekenen in toekomstige tarieven

1.861

-/- 5.655

Betaalde vennootschapsbelasting

-/- 22.119

-/- 20.954

190.627

94.351

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-/- 273.717

-/- 163.615

Investeringen in immateriële activa

-/- 5.578

-/- 2.581

Investeringen in minderheidsdeelnemingen

-/- 5

-/- 7.773

Investering in Endex N.V.

-/- 20.178

-

Investering in Telfort Masten B.V. en Dutch Towers B.V.

-/- 23.415

-/- 2.803

Verkoop Endex N.V.

1.340

-

Overige vorderingen

-/- 697

-

-/- 322.250

-/- 176.772

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen

150.000

40.420

Aankopen effecten niet vrij ter beschikking

-/- 90.000

-/- 222.500

Aflossing effecten niet vrij ter beschikking

 23.500

535.436

Aflossing onderhandse lening

-/- 50.420

-

Trekking schulden van financiële instellingen

21

-/- 166.048

-/- 38.080

Uitbetaald dividend

-/- 27.748

-/- 26.250

Afname gelden zekerheden

-/- 18.803

-/- 38.420

-/- 179.519

250.606

Mutatie liquide middelen

-/- 489.569

269.788

Liquide middelen per 1 januari

1.236.809

962.536

Liquide middelen acquisities

5.797

5.387

Koersverschillen op liquide middelen

-/- 2.789

-/- 902

Liquide middelen per 31 december

750.248

1.236.809