Header

TenneT


Print this page Email this page
Home > Jaarrekening > Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2008 > 24. Crediteuren en overige schulden

24. Crediteuren en overige schulden

 

De crediteuren en overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Download Excelbestand

( x EUR 1.000 )

 

2008

  

2007
   

Nog te betalen kosten voor transportdiensten

en systeemdiensten

 

42.777

 

29.253

Crediteuren

45.325

24.450

Nog af te dragen veilingopbrengsten aan TSO’s

11.552

11.977

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.006

5.424

Schuld aan ministerie van Financiën (EnerQ B.V.)

 

20.348

 

-

Rente

5.985

6.871

Overige

30.947

53.305

Totaal

159.940

131.280
 
Financiële instrumenten - Reële waardes en categorieën

 

De grondslagen voor waardering en verwerking van financiële instrumenten zijn toegepast op de volgende posten (2008 en 2007):


2008


Classes

Toe-

lich-

ting

Boek-

waarde

Geen

financieel activum/

passivum

Categoriën van financiële instrumenten

 

  

Reële waarde
 

FINANCIËLE

ACTIVA

Financiële activa/verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de V&W-rekening

 

Leningen en vorderingen en overige financiële verplich-tingen

 

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

 

Voor
verkoop beschik-

bare financiële activa

 

Derivaten aangehouden voor hedge
accounting

  
 
 

Aangemerkt bij eerste opname

Handel

Financiële activa

Niet vrij ter beschikking

(4)

110.500

-

-

-

-

110.500

-

-

110.500

Minderheids-deelnemingen

 

(4)

 

1.985

 

-

 

1.985

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.985

Totaal financiële

activa

 

112.485

 

-

 

1.985

 

-

 

-

 

110.500

 

-

 

-

 

112.485

 

Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen

 

(8)

 

194.792

 

11.704

 

-

 

-

 

183.088

 

-

 

-

 

-

 

194.792

Debiteuren beurstransacties

 

(9)

 

223.338

 

-

 

-

 

-

 

223.338

 

-

 

-

 

-

 

223.338

Derivate financiële instrumenten

 

(10)

 

1.101

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.101

 

-

 

 -

 

1.101

Totaal vorderingen

419.231

11.704

-

-

406.426

1.101

-

-

419.231

 

Liquide middelen

Zekerheidsstellingen

(11)

532.665

-

-

-

532.665

-

-

-

532.665

Deposito’s

(11)

99.850

-

-

-

-

99.850

-

-

99.850

Tegoeden op bankrekeningen

 

(11)

 

117.733

 

-

 

-

 

-

 

117.733

 

-

 

-

 

-

 

117.733

Totaal liquide middelen

 

750.248

 

-

 

-

 

-

 

650.398

 

99.850

 

-

 

-

 

750.248

 

TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA

 

1.281.964

 

11.704

 

1.985

 

-

 

1.056.824

 

211.451

 

-

 

-

 

1.281.964

 

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
 

Langlopende verplichtingen

Leningen

(14)

220.000

-

-

-

220.000

-

-

-

221.500

Derivate financiële instrumenten

 

(18)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Totaal langlopende verplichtingen

 

220.000

 

-

 

-

 

-

 

220.000

 

-

 

-

 

-

 

221.500

 

Kortlopende verplichtingen

Leningen

(14)

210.000

-

-

-

210.000

-

-

-

210.000

Schulden aan financiële instellingen

 

(21)

 

100.629

 

-

 

-

 

-

 

100.629

 

-

 

-

 

-

 

100.629

Crediteuren beurstransacties

 

(22)

 

222.980

 

-

 

-

 

-

 

222.980

 

-

 

-

 

-

 

222.980

Zekerheidsstellingen

(23)

532.665

-

-

-

532.665

-

-

-

532.665

Crediteuren en overige schulden

 

(24)

 

159.940

 

-

 

 -

 

-

 

159.940

 

-

 

-

 

 -

 

159.940

Derivate financiële instrumenten

 

(18)

 

8.927

 

-

 

-

 

-

 

-

 

8.927

 

-

 

-

 

8.927

Totaal kortlopende verplichtingen

 

1.235.141

 

-

 

-

 

-

 

1.226.214

 

8.927

 

-

 

-

 

1.235.141

 

TOTAAL FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 

 

1.455.141

 

 

 -

 

 

-

 

 

-

 

 

1.446.214

 

 

8.927

 

 

-

 

 

-

 

 

1.456.641

 

2007

 

Classes

Toe-

lich-

ting

Boek-

waarde

Geen

financieel activum/

passivum

Categoriën van financiële instrumenten

 

  

Reële waarde
 

FINANCIËLE

ACTIVA

Financiële activa/verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de V&W-rekening

 

Leningen en vorderingen en overige financiële verplich-tingen

 

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

 

Voor
verkoop beschik-

bare financiële activa

 

Derivaten aangehouden voor hedge
accounting

  
 
 

Aangemerkt bij eerste opname

Handel

Financiële activa

Niet vrij ter beschikking

 

(4)

 

44.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

44.000

 

-

 

-

 

44.000

Minderheids-deelnemingen

 

(4)

 

14.221

 

-

 

14.221

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

14.221

Totaal financiële

activa

 

58.221

 

-

 

14.221

 

-

 

-

 

44.000

 

-

 

-

 

58.221

 

Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen

 

(8)

 

123.564

 

7.701

 

-

 

-

 

115.863

 

-

 

-

 

-

 

123.564

Debiteuren beurstransacties

 

(9)

 

144.196

 

-

 

-

 

-

 

144.196

 

-

 

-

 

-

 

144.196

Derivate financiële instrumenten

 

(10)

 

1.375

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.375

 

-

 

-

 

1.375

Totaal vorderingen

269.135

7.701

-

-

260.059

1.375

-

-

269.135

 

Liquide middelen

Zekerheidsstellingen

(11)

551.468

-

-

-

551.468

-

-

-

551.468

Deposito’s

(11)

375.700

-

-

-

375.700

-

-

-

375.700

Tegoeden op bankrekeningen

 

(11)

 

 309.641

 

-

 

-

 

-

 

309.641

 

-

 

-

 

-

 

309.641

Totaal liquide middelen

 

1.236.809

 

-

 

-

 

-

 

1.236.809

 

-

 

-

 

-

 

1.236.809

 

TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA

 

1.564.165

 

7.701

 

14.221

 

-

 

1.496.868

 

45.375

 

-

 

-

 

1.564.165

 

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
 

Langlopende verplichtingen

Leningen

(14)

280.420

-

-

-

280.420

-

-

-

282.520

Derivate financiële instrumenten

 

(18)

 

1.747

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.747

 

-

 

-

 

1.747

Totaal langlopende verplichtingen

 

282.167

 

-

 

-

 

-

 

280.420

 

1.747

 

-

 

-

 

284.267

 

Kortlopende verplichtingen

Leningen

(14)

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

50.000

Schulden aan financiële instellingen

 

 

(21)

 

 

266.677

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

266.677

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

266.677

Crediteuren beurstransacties

 

(22)

 

144.208

 

-

 

-

 

-

 

144.208

 

-

 

-

 

-

 

144.208

Zekerheidsstellingen

(23)

551.468

-

-

-

551.468

-

-

-

551.468

Crediteuren en overige schulden

 

(24)

 

131.280

 

-

 

-

 

-

 

131.280

 

-

 

-

 

-

 

131.280

Derivate financiële instrumenten

 

(18)

 

190

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 190

 

-

 

 -

 

190

Totaal kortlopende verplichtingen

 

1.143.823

 

-

 

-

 

-

 

1.143.633

 

190

 

-

 

-

 

1.143.823

 

TOTAAL FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 

 

1.425.990

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1.424.053

 

 

1.937

 

 

-

 

 

-

 

 

1.428.090

 

 

 

Begin van de pagina ↑